貸カシ　借シャク　対タイ　照テル　表ヒョウ
　　　　　　　　　平成ヘイセイ21年ネン3月ガツ31日ヒ現在ゲンザイ （単位タンイ：円エン）
資シ　産サン　の　部ブ 負フ　債サイ　の　部ブ
勘カン　定サダム　科カ　目メ 当年トウネン度ド末マツ 前年度ゼンネンド末マツ 増ゾウ　　減ゲン 勘カン　定サダム　科カ　目メ 当年トウネン度ド末マツ 前年度ゼンネンド末マツ 増ゾウ　　減ゲン
1.流動リュウドウ資産シサン 128,070,704 125,375,233 2,695,471 1.流動リュウドウ負債フサイ 9,574,787 15,930,541 △ 6,355,754
　普ススム通ツウ預アズカリ金カネ 32,148,524 26,957,416 5,191,108 　未払ミハラ金キン 9,054,787 10,220,541 △ 1,165,754
　定サダム期キ預アズカリ金カネ 77,814,418 72,796,532 5,017,886 　預アズり金キン 20,000 0 20,000
　未ミ収オサム金カネ 17,607,762 19,911,285 △ 2,303,523 　仮カリ受ウ金キン 500,000 5,710,000 △ 5,210,000
　仮カリ払ハラ金キン 500,000 5,710,000 △ 5,210,000 　 　 　 　
2.固定コテイ資産シサン 53,443,005 46,950,616 6,492,389 2.固定コテイ負債フサイ 15,962,337 13,568,078 2,394,259
　基本キホン財産ザイサン 3,000,000 3,000,000 0 　退職タイショク積立ツミタテ金キン 734,687 732,118 2,569
基本キホン財産ザイサン特定トクテイ預金ヨキン 3,000,000 3,000,000 0 　退職タイショク給与キュウヨ引当ヒキアテ金キン 15,227,650 12,835,960 2,391,690
　その他タの固定コテイ資産シサン 50,443,005 43,950,616 6,492,389 　 　 　 　
　　　（有形ユウケイ固定コテイ資産シサン）建ケン物ブツ 958,659 1,022,611 △ 63,952 　 　 　 　
　　　（有形ユウケイ固定コテイ資産シサン）車輌シャリョウ運搬ウンパン具グ 14,267,879 9,959,565 4,308,314 　負債フサイの部ブ合計ゴウケイ(A） 25,537,124 29,498,619 △ 3,961,495
　　　（有形ユウケイ固定コテイ資産シサン）器具キグ及オヨび備品ビヒン 1,211,871 993,959 217,912 純ジュン　資シ　産サン　の　部ブ
　 　 　 　 1.基本キホン金キン 3,000,000 3,000,000 0
　　　生活セイカツ福祉フクシ資金シキン貸付カシツケ金キン 474,000 470,900 3,100 基モト　　　　　　本ホン　　　　　　金キン 3,000,000 3,000,000 0
　　　退職タイショク共済キョウサイ預アズけ金キン 16,928,760 14,930,640 1,998,120 2.国庫コッコ補助金ホジョキン等トウ特別トクベツ積立ツミタテ金キン 2,651,940 106,800 2,545,140
　 　 　 　          国庫コッコ補助金ホジョキン等トウ特別トクベツ積立ツミタテ金キン 2,651,940 106,800 2,545,140
　 　 　 　 3.その他タの積立ツミタテ金キン 110,745,179 110,718,853 26,326
　　　積立ツミタテ預金ヨキン 15,867,149 15,840,823 26,326         人件費ジンケンヒ積立ツミタテ金キン 5,067,149 5,040,823 26,326
　　　退職タイショク引当ヒキアテ預金ヨキン 734,687 732,118 2,569         修繕シュウゼン積立ツミタテ金キン 1,100,000 1,100,000 0
　 　 　 　         備品ビヒン等トウ購入コウニュウ積立ツミタテ金キン 9,700,000 9,700,000 0
　 　 　 　         その他タの積立ツミタテ金キン 94,878,030 94,878,030 0
　 　 　 　 次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク[1] 39,579,466 29,001,577 10,577,889
　 　 　 　       次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク 39,579,466 29,001,577 10,577,889
　 　 　 　       （うち当期トウキ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク） 10,604,215 4,891,156 5,713,059
　 　 　 　 　純ジュン資産シサンの部ブ合計ゴウケイ（B) 155,976,585 142,827,230 13,149,355
　資産シサンの部ブ合計ゴウケイ 181,513,709 172,325,849 9,187,860 負債フサイ及オヨび純ジュン資産シサンの部ブ合計ゴウケイ(A+B) 181,513,709 172,325,849 9,187,860
注チュウ）減価ゲンカ償却ショウキャク費ヒの累計ルイケイ額ガク 16,641,978円エン
流動リュウドウ資産シサンから流動リュウドウ負債フサイを引ヒくと資金シキン収支シュウシの当期トウキ末マツ支払シハライ残高ザンダカと合アう。
[1]
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事業収支の次期繰越活動収支差額と合う。